Acquisitie

ACQUISITIESTRATEGIE

Theia Holding richt zich op het verwerven van corporate carve-outs en bijzondere situaties (familieopvolging, buy-out, buy- and build en herstructureringen).

Onze strategie is gericht op het ontsluiten van waarde op lange termijn door operationele verbetering en strategische verandering.

Wij geloven dat het bieden van een vernieuwde focus, de juiste middelen en toegang tot het benodigde kapitaal de sleutel zijn om onze bedrijven te positioneren voor waardecreatie op lange termijn, wat hand in hand gaat met onze visie op levenslange ontwikkeling en betrokkenheid.

Theia Holding zal overnames overwegen van activa, portefeuilles of bedrijven in het midden segment van de markt die actief zijn in een breed scala van technische industrieën en sectoren. Onze overnamekandidaten beschikken traditioneelover de volgende kwaliteiten:

ACQUISITIECRITERIA

Type acquisitie
- Corporate carve-outs en bijzondere situaties (familieopvolging, buy-out, buy- and build en herstructureringen).

- Bedrijven die financiële, operationele of branchegedreven uitdagingen ervaren of als strategische niet-kernactiviteiten worden beschouwd.

Acquisitie omvang
- Transacties tot CHF 50 miljoen, hoewel we de mogelijkheid hebben om grotere transacties te voltooien.

- Omzet tussen CHF 5 miljoen en CHF 150 miljoen.

Plaats
- Activa, portefeuilles, divisies of bedrijven gevestigd in Zwitserland, de EU of het VK.

Industrieën
- Hoewel we een grondige kennis en begrip hebben van de MedTech-, productie- en engineeringsectoren, zullen alle technische industrieën worden overwogen.

- Ervaring in sectoren zoals technologie, distributie, gezondheidszorg, productie, industriële leveranciers, technische en zakelijke dienstverlening, chemicaliën, medische, tandheelkundige en farmaceutische producten.

ACQUISITIEPROCES

Theia Holding begrijpt het tijdgevoelige karakter van een desinvesteringsproces en zal snel en duidelijk reageren op opportuniteiten.

We selecteren zorgvuldig de bedrijven die we evalueren en gaan niet verder tenzij we een hoog niveau van vertrouwen hebben dat het bedrijf past bij onze doelstellingen en kerncompetenties.

We begrijpen dat een verkoper naast de prijs ook waarde hecht aan snelheid van handelen, dealzekerheid en het vinden van een gerenommeerde koper voor het bedrijf met een langetermijnfocus.

BEOORDELINGSPROCES
Na ontvangst van beknopte informatie of na gesprekken met het management beoordelen we snel en discreet of een bedrijf een geschikte overnamekans biedt en zullen we snel reageren.

Ervan uitgaande dat de opportuniteit voldoet aan onze overnamecriteria, is ons doel om de verkoper snel een voorlopige indicatie te geven waarin onze visie op een potentiële transactie wordt uiteengezet, zodat de verkoper kan beoordelen of Theia Holding een geschikte koper voor het bedrijf zou zijn.

DUE DILIGENCE
Ons acquisitieteam zal snel, efficiënt en discreet due diligence uitvoeren, inclusief, maar niet beperkt tot (i) marktonderzoek, (ii) beoordeling van producten en diensten, (iii) beoordeling van klant- en leveranciersrelaties, (iv) historische en verwachte financiële informatieanalyse en (v) Het uitvoeren van andere gebruikelijke due diligence-items.

STRUCTUUR
Theia Holding heeft uitgebreide ervaring met een verscheidenheid aan overnamestructuren, waaronder activa- en aandelentransacties, corporate carve-outs, "going private" transacties en andere geavanceerde financiële en belastinggerelateerde structuren.

Als particuliere strategische holding hebben we de flexibiliteit om de optimale structuur te ontwerpen om te voldoen aan de strategische doelstellingen van de verkoper.

BESLUITVORMINGSPROCES
Theia Holding heeft geen formele investeringscomités die het overnameproces zullen vertragen.

Het acquisitieteam neemt alle transactiebeslissingen, waardoor we efficiënt, snel en discreet kunnen bewegen tijdens het hele proces.

DEAL ZEKERHEID
We begrijpen dat onvoorziene problemen of complexiteiten zich kunnen voordoen tijdens het overnameproces.

Het team van Theia Holding heeft veel ervaring met het navigeren door deze kwesties en zal zich blijven inzetten om de transactie op een loyale manier af te ronden.

ACQUISITIE PROFIELEN

We zoeken naar overnames van activa, portefeuilles of bedrijven in verschillende industrieën en sectoren die bepaalde gemeenschappelijke kwaliteiten delen:

TRACK RECORD
Bedrijven moeten een product of dienst hebben met een sterke marktpositie en historische inkomsten om de winstgevendheid te ondersteunen en te laten groeien en een basis te bieden om een gefocuste groeistrategie te implementeren.

GEVESTIGDE PRODUCTEN OF DIENSTEN
Bedrijven moeten een overtuigende waardepropositie voor hun klanten presenteren en een bewezen vermogen hebben om bestand te zijn tegen veranderende marktomstandigheden.

LANGDURIGE RELATIES
Langdurige relaties bieden een niveau van comfort dat het bedrijf relevant kan blijven en ook kan dienen als een basis die is afgestemd op onze "levenslang" visie voor uitbreiding naar nieuwe producten of markten.

GROEIMOGELIJKHEDEN
Bedrijven moeten zowel organisch groeipotentieel laten zien, als mogelijkheden om te groeien via strategische add-on acquisities.

BEDRIJFSFILOSOFIE

Theia Holding begrijpt hoe belangrijk het is om zich te richten op medewerkers, klanten en leveranciers om een naadloze bedrijfstransitie te garanderen en het bedrijf te positioneren voor succes op de lange termijn.

De kernwaarden die de relatie tussen Theia Holding en haar portefeuillebedrijven bepalen zijn L.R.V.A.

LEVENSLANG
Wij zijn ervan overtuigd dat een langetermijnvisie essentieel is bij het overnemen van een bedrijf.

In tegenstelling tot veel private equity bedrijven en financiële investeerders heeft Theia Holding geen vooraf gedefinieerde investeringshorizon en heeft het de ambitie om haar participaties levenslang te houden.

RESPECT
Theia Holding is ervan overtuigd dat elke medewerker binnen een bedrijf belangrijk is voor het algehele succes van het bedrijf.

De doelstellingen van werknemers moeten worden afgestemd op die van het bedrijf en we verbinden ons ertoe om een dergelijke afstemming te realiseren voor gedeeld succes.

VERANTWOORDELIJKHEID
Hoewel we doorgaans niet deelnemen aan de dagelijkse activiteiten, is Theia Holding actief betrokken bij strategische planning en belangrijke operationele en financiële beslissingen en neemt de verantwoordelijkheid die van een strategische holding mag worden verwacht.

AUTONOMIE
Theia Holding zet zich in voor het behoud van de unieke cultuur, geschiedenis en identiteit van elk bedrijf.

Hoewel we middelen zullen verstrekken aan het senior management van het overgenomen bedrijf, wordt elk portfoliobedrijf beheerd als een autonome, op zichzelf staande entiteit.